工業(yè)母機(jī)板塊昨日再掀漲停潮，基金聞“機(jī)”起舞

8月31日，極客網(wǎng)了解到，昨日工業(yè)母機(jī)板塊延續(xù)了近一段時(shí)間以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)，板塊內(nèi)再掀漲停潮。截至昨日收盤，東方財(cái)富工業(yè)母機(jī)概念板塊中30只個(gè)股集體上漲，板塊整體漲幅達(dá)4.62%。

其中，華東數(shù)控（10.01%）、華辰裝備（20.00%）、秦川機(jī)床（10.01%）、青海華鼎（9.98%）等個(gè)股漲停，浙海德曼（9.65%）、博亞精工（8.18%）、思進(jìn)智能（6.79%）、科德數(shù)控（5.57%）等跟漲。值得注意的是，華辰裝備再次20%漲停，收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高；華東數(shù)控7個(gè)交易日內(nèi)錄得6個(gè)漲停，累計(jì)漲幅為90.30%。

政策驅(qū)動(dòng)，工業(yè)母機(jī)迎風(fēng)口

工業(yè)母機(jī)概念大漲，主要受政策面的利好消息刺激。8月19日，國(guó)資委黨委召開會(huì)議指出，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”。

工業(yè)母機(jī)，即數(shù)控機(jī)床，是智能制造發(fā)展的基礎(chǔ)，也是體現(xiàn)國(guó)家綜合實(shí)力的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。有券商研報(bào)指出，國(guó)資委會(huì)議中將工業(yè)母機(jī)位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)出其重要地位。

得益于工業(yè)母機(jī)概念，上周最牛股花落華辰裝備，一周漲幅達(dá)65.44%；牛二為華東數(shù)控，周漲幅亦達(dá)57.26%。

賽道火爆，基金聞“機(jī)”起舞

工業(yè)母機(jī)作為“制造強(qiáng)國(guó)”主線之下的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，目前并沒(méi)有對(duì)應(yīng)的指數(shù)基金可以布局。但從名字中帶有“先進(jìn)制造”“創(chuàng)新成長(zhǎng)”的主題基金看，已有基金產(chǎn)品先行布局工業(yè)母機(jī)板塊。

具體看基金持倉(cāng)的選擇，作為工業(yè)母機(jī)龍頭的華辰裝備熱度最高：2021年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華辰裝備前十大流通股東幾乎被基金包攬，天弘基金和嘉實(shí)基金都分別有3只基金新進(jìn)。其中，天弘基金旗下3只基金合計(jì)新進(jìn)買入華辰裝備453.53萬(wàn)股，占流通比的9.97%；嘉實(shí)基金旗下3只基金合計(jì)新進(jìn)買入華辰裝備250.35萬(wàn)股，占流通比的5.51%。

另外，2021年二季度，富國(guó)基金、華泰柏瑞基金和鵬華基金新進(jìn)買入上機(jī)數(shù)控共176.67萬(wàn)股，占流通比的2.24%；“廣發(fā)多因子靈活配置”新進(jìn)海天精工341.1萬(wàn)股，占流通比的0.65%。

長(zhǎng)城基金表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)制造業(yè)數(shù)控化水平仍處在較低位置，機(jī)床數(shù)控化率尚有較大提升空間。此外，過(guò)去幾年國(guó)產(chǎn)機(jī)床在核心技術(shù)以及整機(jī)質(zhì)量上都有顯著改進(jìn)，高端化步履不停，高端機(jī)床領(lǐng)域有望逐漸形成國(guó)產(chǎn)替代。伴隨下游空間持續(xù)打開以及國(guó)產(chǎn)替代大邏輯逐步走順，工業(yè)母機(jī)賽道有望迎來(lái)嶄新成長(zhǎng)空間。

后市展望，關(guān)注這些企業(yè)

太平洋證券表示，在國(guó)家政策的大力支持下，國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)值會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，建議重點(diǎn)關(guān)注綠的諧波（Y系列減速機(jī)用于機(jī)床轉(zhuǎn)臺(tái)）、拓斯達(dá)（收購(gòu)高端國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床埃弗米）、創(chuàng)世紀(jì)（3C機(jī)床龍頭，大基金入股，看好高端化不斷突破）、華中數(shù)控、科德數(shù)控、昊志機(jī)電和海天精工等。

西部證券表示，機(jī)床是“工業(yè)母機(jī)”，千億大賽道有望誕生核心資產(chǎn)。中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，品種繁多，具備誕生核心資產(chǎn)的可能，機(jī)床有獨(dú)立于其他通用設(shè)備的投資邏輯。建議關(guān)注各細(xì)分賽道龍頭民營(yíng)企業(yè)，加工中心：國(guó)盛智科、海天精工；五軸機(jī)床：科德數(shù)控;成形機(jī)床：亞威股份等。

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